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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 1 132.00 | 5 600.00 | 6 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 350.00 | 1 373.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 455.00 | 1 482.00 | 6 973.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 126 437.00 | 44 968.00 | 81 469.00 | 126 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 69 325.00 | | 69 325.00 | 69 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 890.00 | 44 968.00 | 687 922.00 | 732 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 952.00 | 46 450.00 | 695 502.00 | 741 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 236.00 | 68 950.00 | | 105 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 573.00 | 79 143.00 | | 122 573.00 |
DL TOTAL (I) | 233 309.00 | 153 593.00 | | 233 309.00 |
DP Provisions pour risques | 608.00 | 341.00 | | 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 608.00 | 341.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 383.00 | 93 063.00 | | 174 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 1 033.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 547.00 | 436 668.00 | | 225 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 264.00 | 51 751.00 | | 48 264.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 47 975.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 322.00 | 630 489.00 | | 458 322.00 |
ED (V) | 3 264.00 | 3 030.00 | | 3 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 502.00 | 787 453.00 | | 695 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 322.00 | 630 489.00 | | 458 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 383.00 | 93 063.00 | | 174 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742.00 | | 7 713.00 | 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 981.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 1 337.00 | | 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 205.00 | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341.00 | 608.00 | 341.00 | 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 569.00 | 44 968.00 | 52 569.00 | 52 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 569.00 | 44 968.00 | 52 569.00 | 52 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 910.00 | 45 576.00 | 52 910.00 | 52 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 968.00 | 52 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 547.00 | 225 547.00 | | 225 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 515 205.00 | 515 205.00 | | 515 205.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 383.00 | 174 383.00 | | 174 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 128.00 | 537 128.00 | | 537 128.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 706.00 | 454 706.00 | | 454 706.00 |