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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 9 224.00 | 5 231.00 | 14 455.00 |
AH Fonds commercial | 356 580.00 | | 356 580.00 | 356 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 221.00 | 44 003.00 | 74 217.00 | 118 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 250.00 | 53 228.00 | 441 022.00 | 494 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | 2 595.00 | 16 391.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CF Disponibilités | 4 514 692.00 | | 4 514 692.00 | 4 514 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 644 200.00 | 2 595.00 | 4 641 605.00 | 4 644 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 450.00 | 55 823.00 | 5 082 627.00 | 5 138 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 298.00 | 228 443.00 | | 282 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 607.00 | 213 854.00 | | 255 607.00 |
DL TOTAL (I) | 702 904.00 | 607 298.00 | | 702 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 894.00 | 146 315.00 | | 123 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 70 000.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 823.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 881.00 | 171 593.00 | | 115 881.00 |
EA Autres dettes | 4 130 118.00 | 3 807 921.00 | | 4 130 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 998.00 | 4 197 652.00 | | 4 374 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 627.00 | 4 804 950.00 | | 5 082 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 547.00 | 4 074 696.00 | | 4 271 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 616.00 | | 72 390.00 | 457 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 757.00 | 494 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 757.00 | 118 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 325.00 | | 6 710.00 | 364 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 297.00 | | 65 680.00 | 88 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 174.00 | 20 456.00 | 3 402.00 | 36 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 2 572.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 522.00 | 17 883.00 | 3 402.00 | 29 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130 118.00 | 4 130 118.00 | | 4 130 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 894.00 | 20 443.00 | 80 215.00 | 123 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VP Divers | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VW T.V.A. | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 998.00 | 4 271 547.00 | 80 215.00 | 4 374 998.00 |