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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 069.00 | | 942 069.00 | 942 069.00 |
BZ Autres créances | 663 980.00 | | 663 980.00 | 663 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 059.00 | | 255 059.00 | 255 059.00 |
CF Disponibilités | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 951.00 | | 955 951.00 | 955 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 020.00 | | 1 898 020.00 | 1 898 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 019.00 | | 694 019.00 | 694 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 855.00 | 729 875.00 | | 1 197 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 472.00 | 467 980.00 | | 399 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 327.00 | 1 208 855.00 | | 1 608 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 061.00 | 286 381.00 | | 183 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 631.00 | 89 807.00 | | 106 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 692.00 | 377 294.00 | | 289 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 020.00 | 1 586 149.00 | | 1 898 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 692.00 | 246 923.00 | | 289 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 943.00 | 478 644.00 | | 449 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 471.00 | 10 665.00 | | 50 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 472.00 | 467 980.00 | | 399 472.00 |