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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 732.00 | 103 114.00 | 151 618.00 | 254 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 702.00 | 107 014.00 | 266 688.00 | 373 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 113.00 | | 572 113.00 | 572 113.00 |
BZ Autres créances | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
CF Disponibilités | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 067.00 | | 1 024 067.00 | 1 024 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 769.00 | 107 014.00 | 1 290 755.00 | 1 397 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
DL TOTAL (I) | 251 230.00 | | | 251 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 054.00 | | | 175 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 068.00 | | | 596 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 525.00 | | | 1 039 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 755.00 | | | 1 290 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 573.00 | | | 900 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 732.00 | | 3 012 732.00 | 3 012 732.00 |
FG Production vendue services | 886 544.00 | | 886 544.00 | 886 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 276.00 | | 3 899 276.00 | 3 899 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 492.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 383.00 | | | 111 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | | | -7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 573.00 | | | 4 027 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 711.00 | | | 3 866 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 054.00 | | 87 436.00 | 427 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 788.00 | 373 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 788.00 | 254 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 084.00 | | 87 436.00 | 306 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 496.00 | 34 492.00 | 33 975.00 | 106 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | 34 492.00 | 33 975.00 | 102 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 068.00 | 596 068.00 | | 596 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
UX Autres créances clients | 572 113.00 | 572 113.00 | | 572 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 054.00 | 36 102.00 | 138 952.00 | 175 054.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 043.00 | 814 973.00 | 27 070.00 | 842 043.00 |
VW T.V.A. | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 525.00 | 900 573.00 | 138 952.00 | 1 039 525.00 |