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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 650.00 | 16 814.00 | 836.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 113.00 | 24 877.00 | 2 871 236.00 | 2 896 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 860.00 | | 406 860.00 | 406 860.00 |
BZ Autres créances | 413 172.00 | | 413 172.00 | 413 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 324.00 | | 839 324.00 | 839 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 437.00 | 24 877.00 | 3 710 561.00 | 3 735 437.00 |
CU Autres participations | 2 870 400.00 | | 2 870 400.00 | 2 870 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 685.00 | 94 851.00 | | 112 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 536.00 | 17 834.00 | | 66 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 221.00 | 2 065 685.00 | | 2 132 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 684.00 | 738 788.00 | | 1 109 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 33 165.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 094.00 | 319 982.00 | | 395 094.00 |
EA Autres dettes | 45 705.00 | 8 295.00 | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 340.00 | 1 162 909.00 | | 1 578 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 561.00 | 3 228 594.00 | | 3 710 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 340.00 | 1 162 909.00 | | 1 578 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 358.00 | | 1 398 358.00 | 1 398 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 358.00 | | 1 398 358.00 | 1 398 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 761.00 | 6 334.00 | | 24 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 761.00 | 40 630.00 | | 24 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 761.00 | -17 624.00 | | -24 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 062.00 | 1 218 536.00 | | 1 417 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 527.00 | 1 200 703.00 | | 1 350 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 536.00 | 17 834.00 | | 66 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 113.00 | | | 2 896 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 400.00 | | | 2 870 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 2 711.00 | | 22 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 2 711.00 | | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
UX Autres créances clients | 406 860.00 | 406 860.00 | | 406 860.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 684.00 | 1 109 684.00 | | 1 109 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 806.00 | 370 806.00 | | 370 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 032.00 | 820 032.00 | | 820 032.00 |
VW T.V.A. | 182 736.00 | 182 736.00 | | 182 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 340.00 | 1 578 340.00 | | 1 578 340.00 |