| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 439.00 | 633 545.00 | 81 894.00 | 715 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 1 235 692.00 | 826 172.00 | 409 519.00 | 1 235 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995 563.00 | 8 495 849.00 | 3 499 714.00 | 11 995 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 863.00 | 1 688 224.00 | 1 571 639.00 | 3 259 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
AX Avances et acomptes | 202 853.00 | | 202 853.00 | 202 853.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 551 545.00 | 11 643 791.00 | 5 907 754.00 | 17 551 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500 494.00 | 10 700.00 | 6 489 794.00 | 6 500 494.00 |
BN En cours de production de biens | 4 072 649.00 | 38 347.00 | 4 034 301.00 | 4 072 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 927.00 | 9 664.00 | 42 263.00 | 51 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455 760.00 | 146 023.00 | 9 309 737.00 | 9 455 760.00 |
BZ Autres créances | 16 015 337.00 | | 16 015 337.00 | 16 015 337.00 |
CF Disponibilités | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 315 214.00 | 204 735.00 | 36 110 480.00 | 36 315 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 866 760.00 | 11 848 526.00 | 42 018 234.00 | 53 866 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 831.00 | 1 986.00 | | -309 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 372.00 | -311 817.00 | | 1 340 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 127.00 | 13 871.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 668.00 | 2 124 040.00 | | 3 459 668.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 101 791.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 032.00 | 162 046.00 | | 201 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 032.00 | 263 837.00 | | 621 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070 706.00 | 26 424 876.00 | | 21 070 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 041.00 | 26 491.00 | | 72 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 592.00 | 8 185 239.00 | | 13 311 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 875.00 | 2 750 906.00 | | 3 175 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 488.00 | 118 434.00 | | 84 488.00 |
EA Autres dettes | 213 029.00 | 573 705.00 | | 213 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 927 731.00 | 38 079 651.00 | | 37 927 731.00 |
ED (V) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 018 234.00 | 40 467 528.00 | | 42 018 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 301 762.00 | 35 674 646.00 | | 23 301 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 763.00 | 324 487.00 | | 39 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 946 315.00 | 794 955.00 | 6 741 270.00 | 5 946 315.00 |
FD Production vendue biens | 53 406 318.00 | 20 185 217.00 | 73 591 535.00 | 53 406 318.00 |
FG Production vendue services | 1 752 782.00 | 204 812.00 | 1 957 594.00 | 1 752 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 105 415.00 | 21 184 984.00 | 82 290 399.00 | 61 105 415.00 |
FM Production stockée | | | 2 487 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 060 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 131 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 482 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 866 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 996 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 953 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 536.00 | 947 475.00 | | 55 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 744.00 | 11 166.00 | | 8 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 279.00 | 22 700.00 | | 79 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 464.00 | 33 866.00 | | 137 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 002.00 | 32 200.00 | | 79 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 20 597.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 641.00 | 72 797.00 | | 482 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 177.00 | -38 931.00 | | -345 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 055.00 | -5 880.00 | | 141 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 239 108.00 | 68 240 480.00 | | 85 239 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 898 736.00 | 68 552 298.00 | | 83 898 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 372.00 | -311 817.00 | | 1 340 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 921 648.00 | | 1 247 341.00 | 16 921 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 477.00 | 3 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 792.00 | 150 651.00 | 17 551 545.00 | 466 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 792.00 | 135 175.00 | 16 827 238.00 | 466 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 979.00 | | 64 644.00 | 655 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 263 402.00 | | 1 165 803.00 | 16 263 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | 16 894.00 | 2 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 682.00 | | | 391 682.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491 364.00 | 1 283 961.00 | 131 535.00 | 10 491 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 864.00 | 31 681.00 | | 601 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 500.00 | 1 252 281.00 | 131 535.00 | 9 889 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 837.00 | 438 986.00 | 81 791.00 | 263 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 590.00 | | 10 879.00 | 69 590.00 |
6T Sur comptes clients | 146 086.00 | | 63.00 | 146 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 677.00 | | 10 942.00 | 215 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 513.00 | 438 986.00 | 92 733.00 | 479 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 986.00 | 13 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 79 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 592.00 | 13 311 592.00 | | 13 311 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 467.00 | 1 166 467.00 | | 1 166 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 238.00 | 1 682 238.00 | | 1 682 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 029.00 | 213 029.00 | | 213 029.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 9 291 271.00 | 9 291 271.00 | | 9 291 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 489.00 | 164 489.00 | | 164 489.00 |
VB T. V. A. | 727 317.00 | 727 317.00 | | 727 317.00 |
VC Groupe et associés | 14 396 938.00 | 14 396 938.00 | | 14 396 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 018 195.00 | 6 392 226.00 | 14 625 969.00 | 21 018 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 900.00 | | | 810 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831 360.00 | | | 5 831 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 543.00 | 889 543.00 | | 889 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 551 827.00 | 25 548 142.00 | 3 685.00 | 25 551 827.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 855 691.00 | 23 229 722.00 | 14 625 969.00 | 37 855 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470 924.00 | 413 521.00 | | 470 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 795.00 | 519 581.00 | | 803 795.00 |
ST Autres comptes | 7 197 601.00 | 6 198 661.00 | | 7 197 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406 241.00 | 1 589 981.00 | | 1 406 241.00 |
YT Sous‐traitance | 2 461 428.00 | 2 354 566.00 | | 2 461 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 099 381.00 | 2 744 873.00 | | 5 099 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 513 584.00 | 1 402 978.00 | | 1 513 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 387 670.00 | 614 966.00 | | 387 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858 594.00 | 1 028 487.00 | | 858 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 029 028.00 | 10 043 006.00 | | 12 029 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 591 440.00 | 7 156 440.00 | | 9 591 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 482 030.00 | 14 810 640.00 | | 18 482 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |