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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 613.00 | | 188 613.00 | 188 613.00 |
CU Autres participations | 111 419.00 | | 111 419.00 | 111 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 167.00 | 55 851.00 | | 84 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 964.00 | 28 315.00 | | 28 964.00 |
DK Provisions réglementées | 2 471.00 | 2 017.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 116 702.00 | 87 284.00 | | 116 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 118.00 | 54 323.00 | | 41 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 29 239.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 954.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 911.00 | 85 518.00 | | 71 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 613.00 | 172 803.00 | | 188 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 494.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 494.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -494.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 464.00 | 32 420.00 | | 32 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500.00 | 4 104.00 | | 3 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 964.00 | 28 315.00 | | 28 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 495.00 | | 50.00 | 116 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 495.00 | | 50.00 | 116 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 018.00 | 453.00 | | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 453.00 | | 2 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 063.00 | 13 893.00 | 27 170.00 | 41 063.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 259.00 | 76.00 | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 911.00 | 44 742.00 | 27 170.00 | 71 911.00 |