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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 891 306.00 | 66 880.00 | 824 427.00 | 891 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 510.00 | 55 037.00 | 468 473.00 | 523 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 670.00 | 121 917.00 | 1 294 753.00 | 1 416 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 294.00 | | 202 294.00 | 202 294.00 |
BZ Autres créances | 138 611.00 | | 138 611.00 | 138 611.00 |
CF Disponibilités | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 149.00 | | 352 149.00 | 352 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 906.00 | | 779 906.00 | 779 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 575.00 | 121 917.00 | 2 074 659.00 | 2 196 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 434.00 | | | -1 352 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352 433.00 | | | -1 352 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 130.00 | | | 811 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 285.00 | | | 1 209 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 860.00 | | | 1 195 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 092.00 | | | 3 427 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 659.00 | | | 2 074 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 204.00 | | 1 141 204.00 | 1 141 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 204.00 | | 1 141 204.00 | 1 141 204.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 331.00 | | | 1 143 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 765.00 | | | 2 495 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 434.00 | | | -1 352 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 780 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 416.00 | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 416.00 | 1 416 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 001.00 | 328 001.00 | | 328 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 860.00 | 539 692.00 | 269 197.00 | 1 195 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 202 294.00 | | | 202 294.00 |
VB T. V. A. | 121 242.00 | | | 121 242.00 |
VC Groupe et associés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 130.00 | 119 952.00 | 503 426.00 | 811 130.00 |
VI Groupe et associés | 881 284.00 | 881 284.00 | | 881 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 149.00 | | | 352 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 908.00 | 693 055.00 | 1 853.00 | 694 908.00 |
VW T.V.A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 092.00 | 2 079 746.00 | 772 623.00 | 3 427 092.00 |