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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 917.00 | 31 548.00 | | 35 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 117.00 | 4 369.00 | | -23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 13 900.00 | 37 017.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297.00 | 9 525.00 | | 9 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 8 661.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 150.00 | 36 313.00 | | 12 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 050.00 | 73 330.00 | | 26 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 384.00 | 162 659.00 | | 105 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 501.00 | 158 290.00 | | 128 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 117.00 | 4 369.00 | | -23 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 535.00 | | 905.00 | 43 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 358.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 440.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 453.00 | | 905.00 | 13 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 814.00 | 4 090.00 | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 814.00 | 4 090.00 | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |