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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 141.00 | | 1 018 141.00 | 1 018 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 674.00 | | 1 095 674.00 | 1 095 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
CU Autres participations | 999 695.00 | | 999 695.00 | 999 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 600.00 | 575 600.00 | | 575 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DH Report à nouveau | | -54 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 938.00 | 137 475.00 | | 56 938.00 |
DL TOTAL (I) | 683 501.00 | 658 797.00 | | 683 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 295.00 | 123 912.00 | | 94 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 856.00 | 276 546.00 | | 282 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 14 663.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 32 900.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 173.00 | 448 021.00 | | 412 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 674.00 | 1 106 818.00 | | 1 095 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 985.00 | 353 729.00 | | 64 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 092.00 | | 110 092.00 | 110 092.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 237.00 | 258 417.00 | | 178 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 299.00 | 120 942.00 | | 121 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 938.00 | 137 475.00 | | 56 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 241.00 | | 10 100.00 | 1 008 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 018 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 018 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 241.00 | | 10 100.00 | 1 008 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 295.00 | 29 962.00 | 64 333.00 | 94 295.00 |
VI Groupe et associés | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 173.00 | 64 985.00 | 347 189.00 | 412 173.00 |