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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 112.00 | 35 699.00 | 78 413.00 | 114 112.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 112.00 | 35 699.00 | 157 413.00 | 193 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
084 Disponibilités | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
110 Total général Actif | 340 402.00 | 35 699.00 | 304 703.00 | 340 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 348.00 | 267 518.00 | | 228 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 938.00 | 61 960.00 | | 78 938.00 |
230 Autres produits | 7 468.00 | 5 531.00 | | 7 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 754.00 | 335 010.00 | | 314 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 758.00 | 71 010.00 | | 67 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | -1 246.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 77 319.00 | 80 712.00 | | 77 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 2 963.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 275.00 | 104 635.00 | | 108 275.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | 19 195.00 | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 826.00 | 10 212.00 | | 13 826.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 990.00 | 287 482.00 | | 283 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 764.00 | 47 529.00 | | 30 764.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 240.00 | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 6 500.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 172.00 | 39 788.00 | | 26 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 795.00 | | | 160 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |