| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 1 792.00 | 719.00 | 2 511.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 536.00 | 1 792.00 | 744.00 | 2 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
060 Stock marchandises | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 053.00 | 3 901.00 | 10 152.00 | 14 053.00 |
072 Créances – Autres | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
084 Disponibilités | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 313.00 | 3 901.00 | 106 413.00 | 110 313.00 |
110 Total général Actif | 112 849.00 | 5 692.00 | 107 157.00 | 112 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |