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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 620.00 | 771.00 | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 952.00 | 1 052.00 | 900.00 | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 252.00 | 36 936.00 | 12 316.00 | 49 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 219.00 | 27 347.00 | 25 872.00 | 53 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 197.00 | 65 955.00 | 42 240.00 | 108 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 244.00 | | 149 244.00 | 149 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 858.00 | | 720 858.00 | 720 858.00 |
BZ Autres créances | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CF Disponibilités | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 843.00 | | 958 843.00 | 958 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 039.00 | 65 956.00 | 1 001 084.00 | 1 067 039.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DG Autres réserves | 128 972.00 | | | 128 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 491.00 | | | -246 491.00 |
DL TOTAL (I) | -59 729.00 | | | -59 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
EA Autres dettes | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 813.00 | | | 1 060 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 084.00 | | | 1 001 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 546.00 | | | 934 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 159.00 | | 6 657.00 | 101 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 767.00 | | 6 657.00 | 97 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 069.00 | 380 069.00 | | 380 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
UX Autres créances clients | 720 858.00 | 720 858.00 | | 720 858.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 902.00 | 53 635.00 | 126 267.00 | 179 902.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 796.00 | 751 796.00 | | 751 796.00 |
VW T.V.A. | 177 340.00 | 177 340.00 | | 177 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 813.00 | 934 546.00 | 126 267.00 | 1 060 813.00 |