| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 3 597.00 | 1 326.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 172.00 | 5 797.00 | 67 376.00 | 73 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | 8 000.00 | 1 943.00 | 9 943.00 |
CF Disponibilités | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 287.00 | 8 000.00 | 235 287.00 | 243 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 459.00 | 13 797.00 | 302 662.00 | 316 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | 2 200.00 | 65 000.00 | 67 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 599.00 | 193 554.00 | | 154 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 741.00 | -38 956.00 | | -11 741.00 |
DL TOTAL (I) | 143 958.00 | 155 699.00 | | 143 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 133.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 8 890.00 | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 146 260.00 | 120 000.00 | | 146 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 355.00 | 132 023.00 | | 157 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 662.00 | 287 721.00 | | 302 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 355.00 | 132 023.00 | | 157 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 052.00 | | 90 052.00 | 90 052.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 1 514.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 1 514.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 503.00 | 98 029.00 | | 148 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 244.00 | 136 984.00 | | 160 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 741.00 | -38 956.00 | | -11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 812.00 | | 57 466.00 | 73 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 106.00 | 73 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 106.00 | 4 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | | 57 466.00 | 5 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | 2 962.00 | 4 134.00 | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 962.00 | 4 134.00 | 4 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 349.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 355.00 | 157 355.00 | | 157 355.00 |