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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 249.00 | 1 880.00 | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849.00 | 1 969.00 | 1 880.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 789.00 | 25 000.00 | 89 789.00 | 114 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 638.00 | 26 969.00 | 91 669.00 | 118 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | 99 315.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 61 312.00 | 101 315.00 | | 61 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 470.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 2 511.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 885.00 | 73 087.00 | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357.00 | 77 068.00 | | 30 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 669.00 | 178 383.00 | | 91 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 357.00 | 25 827.00 | | 30 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 29 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | 36 554.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 636.00 | 248 611.00 | | 174 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 639.00 | 149 296.00 | | 174 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | 99 315.00 | | -3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 1 222.00 | | 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 177.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 045.00 | | 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |