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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 360.00 | 1 139.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 6 683.00 | 4 635.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 317.00 | 90 569.00 | 110 747.00 | 201 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 279.00 | 98 613.00 | 126 666.00 | 225 279.00 |
BP En cours de production de services | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BT Marchandises | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CF Disponibilités | 274 681.00 | | 274 681.00 | 274 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 699.00 | | 522 699.00 | 522 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 979.00 | 98 613.00 | 649 366.00 | 747 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
DH Report à nouveau | -105 829.00 | | | -105 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 912.00 | -105 829.00 | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 570.00 | -341.00 | | 5 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 677.00 | 177 130.00 | | 151 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 45 585.00 | | 44 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 553.00 | 187 962.00 | | 165 553.00 |
EA Autres dettes | 282 175.00 | | | 282 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 795.00 | 610 961.00 | | 643 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 366.00 | 610 620.00 | | 649 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 331.00 | 212 802.00 | | 560 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 320.00 | 59 706.00 | 57 614.00 | 117 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 175.00 | 282 175.00 | | 282 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 677.00 | 125 827.00 | 25 850.00 | 151 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 690.00 | 84 547.00 | 10 143.00 | 94 690.00 |
VW T.V.A. | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 795.00 | 560 331.00 | 83 464.00 | 643 795.00 |