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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 3 369.00 | 813.00 | 2 556.00 | 3 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 894.00 | 35 316.00 | 41 579.00 | 76 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 901.00 | 146 662.00 | 239 238.00 | 385 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 682.00 | 184 191.00 | 290 491.00 | 474 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 739.00 | 4 356.00 | 66 383.00 | 70 739.00 |
BZ Autres créances | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
CF Disponibilités | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 411.00 | 4 356.00 | 342 055.00 | 346 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 093.00 | 188 548.00 | 632 546.00 | 821 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 398.00 | -871 280.00 | | -869 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926.00 | 1 882.00 | | 3 926.00 |
DL TOTAL (I) | -864 472.00 | -868 398.00 | | -864 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 21 131.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 961.00 | 1 145 211.00 | | 1 158 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 70 085.00 | | 198 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 854.00 | 149 145.00 | | 137 854.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 9 399.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 018.00 | 1 394 971.00 | | 1 497 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 546.00 | 526 573.00 | | 632 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 018.00 | 1 389 436.00 | | 1 497 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 473.00 | | 1 453 473.00 | 1 453 473.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 060.00 | | 1 454 060.00 | 1 454 060.00 |
FM Production stockée | | | 19 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 295.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 107.00 | 1 127 483.00 | | 1 473 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 181.00 | 1 125 601.00 | | 1 469 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926.00 | 1 882.00 | | 3 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 562.00 | 42 396.00 | | 60 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 466 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 705.00 | | 24 612.00 | 442 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 495.00 | 40 849.00 | 1 153.00 | 144 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 095.00 | 40 849.00 | 1 153.00 | 143 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UX Autres créances clients | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 961.00 | 1 158 961.00 | | 1 158 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
VW T.V.A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 018.00 | 1 497 018.00 | | 1 497 018.00 |