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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 396.00 | 553.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 021.00 | 7 309.00 | 4 712.00 | 12 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600.00 | 12 705.00 | 49 895.00 | 62 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 220.00 | 12 705.00 | 63 515.00 | 76 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 878.00 | | | -29 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 947.00 | -29 878.00 | | -8 947.00 |
DL TOTAL (I) | -32 825.00 | -23 878.00 | | -32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 858.00 | 23 766.00 | | 17 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 802.00 | 53 650.00 | | 56 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 8 947.00 | | 9 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 7 778.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 340.00 | 94 141.00 | | 96 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 515.00 | 70 262.00 | | 63 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 520.00 | 76 313.00 | | 84 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 1 859.00 | | 2 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | 1 120.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 829.00 | 118 515.00 | | 129 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 776.00 | 148 393.00 | | 138 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 947.00 | -29 878.00 | | -8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 893.00 | | 2 707.00 | 59 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | 2 707.00 | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 5 660.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 046.00 | 5 660.00 | | 7 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 858.00 | 6 038.00 | 11 820.00 | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 340.00 | 84 520.00 | 11 820.00 | 96 340.00 |