| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
084 Disponibilités | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
110 Total général Actif | 58 314.00 | 20 062.00 | 38 253.00 | 58 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 397.00 | 104 599.00 | | 133 397.00 |
222 Production stockée | -1 790.00 | 690.00 | | -1 790.00 |
230 Autres produits | 386.00 | 385.00 | | 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 994.00 | 105 674.00 | | 131 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 880.00 | 28 081.00 | | 45 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | 475.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 40 111.00 | 49 632.00 | | 40 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 3 203.00 | | 3 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | 16 800.00 | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 11 343.00 | 8 730.00 | | 11 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 178.00 | 107 722.00 | | 122 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 816.00 | -2 049.00 | | 9 816.00 |
294 Charges financières | | 186.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 700.00 | -2 335.00 | | 8 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 018.00 | | | 11 018.00 |