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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 269.00 | 186.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 247.00 | 302.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 6 515.00 | 4 683.00 | 11 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 417.00 | 7 031.00 | 5 387.00 | 12 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 043.00 | | 359 043.00 | 359 043.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CF Disponibilités | 304 830.00 | | 304 830.00 | 304 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 393.00 | | 722 393.00 | 722 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 810.00 | 7 031.00 | 727 780.00 | 734 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 674.00 | 71 060.00 | | 109 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 149.00 | 138 614.00 | | 214 149.00 |
DL TOTAL (I) | 327 124.00 | 212 974.00 | | 327 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 018.00 | 28 731.00 | | 105 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 17 278.00 | | 62 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 856.00 | 142 392.00 | | 183 856.00 |
EA Autres dettes | | 38 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 656.00 | 226 894.00 | | 400 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 780.00 | 439 868.00 | | 727 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 656.00 | 226 894.00 | | 400 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590.00 | | 2 828.00 | 9 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 2 728.00 | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 100.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 2 920.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 152.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994.00 | 2 768.00 | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 359 043.00 | 359 043.00 | | 359 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VC Groupe et associés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VI Groupe et associés | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 757.00 | 417 757.00 | | 417 757.00 |
VW T.V.A. | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 656.00 | 400 656.00 | | 400 656.00 |