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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 16 963.00 | 3 323.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 330.00 | 34 538.00 | 27 792.00 | 62 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 667.00 | 51 502.00 | 88 164.00 | 139 667.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CF Disponibilités | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 183.00 | 51 502.00 | 241 680.00 | 293 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 768.00 | | 407 768.00 | 407 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 768.00 | | 407 768.00 | 407 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 322.00 | | | 434 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 304.00 | | | 444 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 956.00 | | 6 711.00 | 132 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 907.00 | | 6 711.00 | 75 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 969.00 | 11 534.00 | 51 503.00 | 39 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 969.00 | 11 534.00 | 51 503.00 | 39 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 237.00 | 66 744.00 | 5 493.00 | 72 237.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 764.00 | 22 715.00 | 12 049.00 | 34 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 263.00 | 124 769.00 | 5 493.00 | 130 263.00 |