| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 815.00 | 4 756.00 | 5 059.00 | 9 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 460.00 | 44 271.00 | 16 189.00 | 60 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 14 473.00 | 6 480.00 | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 229.00 | 63 501.00 | 27 728.00 | 91 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BT Marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 768.00 | 63 501.00 | 117 267.00 | 180 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 239.00 | 23 142.00 | | 23 239.00 |
DL TOTAL (I) | 34 239.00 | 34 142.00 | | 34 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 870.00 | 45 293.00 | | 34 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 797.00 | 17 047.00 | | 28 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 6 184.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 783.00 | 5 185.00 | | 10 783.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 1 244.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 028.00 | 74 955.00 | | 83 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 267.00 | 109 097.00 | | 117 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 796.00 | 40 205.00 | | 58 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
FD Production vendue biens | 171 619.00 | | 171 619.00 | 171 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 092.00 | | 230 092.00 | 230 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 597.00 | 330 246.00 | | 236 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 357.00 | 307 104.00 | | 213 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 239.00 | 23 142.00 | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 409.00 | | 5 821.00 | 85 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | | 5 821.00 | 85 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 309.00 | 12 192.00 | | 51 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 12 192.00 | | 51 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 750.00 | 10 519.00 | 24 232.00 | 34 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 028.00 | 58 796.00 | 24 232.00 | 83 028.00 |