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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 407.00 | 110 003.00 | 52 404.00 | 162 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 563.00 | | 772 563.00 | 772 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 494.00 | 22 919.00 | 39 575.00 | 62 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 793.00 | 132 922.00 | 896 871.00 | 1 029 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 898.00 | | 634 898.00 | 634 898.00 |
BZ Autres créances | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CF Disponibilités | 722 438.00 | | 722 438.00 | 722 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 461 857.00 | | 1 461 857.00 | 1 461 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 651.00 | 132 922.00 | 2 358 728.00 | 2 491 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 034 772.00 | 2 034 772.00 | | 2 034 772.00 |
DH Report à nouveau | -881 159.00 | -282 268.00 | | -881 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752 690.00 | -598 891.00 | | -752 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 32 500.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 460 628.00 | 1 191 818.00 | | 460 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 174.00 | 22 089.00 | | 277 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 290.00 | 300 204.00 | | 576 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 826.00 | 154 285.00 | | 330 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 073.00 | 170 148.00 | | 396 073.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 22 940.00 | | 14 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 226.00 | 159 398.00 | | 303 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 100.00 | 829 421.00 | | 1 898 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 728.00 | 2 021 239.00 | | 2 358 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 690.00 | 507 331.00 | | 1 044 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 123.00 | | 2 251 826.00 | 654 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876 155.00 | 1 029 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 876 155.00 | 934 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 371.00 | | 2 216 756.00 | 594 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | | 20 070.00 | 42 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 328.00 | | 15 000.00 | 17 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 372.00 | 137 506.00 | 123 888.00 | 119 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 226.00 | 124 733.00 | 123 888.00 | 109 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | 12 773.00 | | 10 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 236.00 | | | 576 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 827.00 | 330 827.00 | | 330 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 894.00 | 113 894.00 | | 113 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 634 898.00 | 634 898.00 | | 634 898.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 747.00 | 739 419.00 | 32 328.00 | 771 747.00 |
VW T.V.A. | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 100.00 | 1 044 690.00 | 277 174.00 | 1 898 100.00 |