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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 460.00 | 1 585.00 | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 354 000.00 | 8 000.00 | 346 000.00 | 354 000.00 |
AP Constructions | 7 654.00 | 6 718.00 | 936.00 | 7 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 477.00 | 7 771.00 | 1 706.00 | 9 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 130.00 | 88 677.00 | 100 453.00 | 189 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 984.00 | 111 626.00 | 452 358.00 | 563 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 181 320.00 | | 181 320.00 | 181 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 219.00 | 111 626.00 | 668 593.00 | 780 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 579.00 | 160 208.00 | | 164 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 393.00 | 4 371.00 | | 39 393.00 |
DK Provisions réglementées | -5 995.00 | -5 995.00 | | -5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 199 977.00 | 160 584.00 | | 199 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 234.00 | 438 899.00 | | 342 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 196.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 20 133.00 | | 23 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 839.00 | 118 525.00 | | 101 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 616.00 | 577 752.00 | | 468 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 593.00 | 738 336.00 | | 668 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 925.00 | 577 752.00 | | 253 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 760.00 | | 20 224.00 | 543 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 045.00 | | 2 000.00 | 354 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 037.00 | | 18 224.00 | 188 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 575.00 | 35 050.00 | | 76 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 415.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 530.00 | 34 636.00 | | 68 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -5 995.00 | 5 995.00 | 5 995.00 | -5 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | -5 995.00 | 5 995.00 | 5 995.00 | -5 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 152.00 | 127 461.00 | 214 691.00 | 342 152.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 616.00 | 253 925.00 | 214 691.00 | 468 616.00 |