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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AN Terrains | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
AP Constructions | 33 077.00 | 1 132.00 | 31 945.00 | 33 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 604.00 | 503.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 174.00 | 9 803.00 | 42 371.00 | 52 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 271.00 | 9 803.00 | 138 468.00 | 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 120.00 | 43 472.00 | | 20 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 845.00 | -23 352.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | 33 464.00 | 25 620.00 | | 33 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 673.00 | 35 258.00 | | 39 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 14 424.00 | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 13 078.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 004.00 | 62 760.00 | | 105 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 468.00 | 88 380.00 | | 138 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 192.00 | 62 760.00 | | 83 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 276.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -276.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 647.00 | 85 487.00 | | 98 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 802.00 | 108 839.00 | | 90 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 845.00 | -23 352.00 | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549.00 | | 44 360.00 | 8 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 52 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 46 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | 44 360.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549.00 | 2 988.00 | 735.00 | 7 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 1 000.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 989.00 | 735.00 | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 567.00 | 6 755.00 | 21 812.00 | 28 567.00 |
VI Groupe et associés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 004.00 | 83 192.00 | 21 812.00 | 105 004.00 |