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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 301.00 | 199.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 8 711.00 | 3 778.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 311.00 | 33 255.00 | 52 056.00 | 85 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 300.00 | 43 267.00 | 56 034.00 | 99 300.00 |
BT Marchandises | 225 145.00 | | 225 145.00 | 225 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CF Disponibilités | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 924.00 | | 478 924.00 | 478 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 225.00 | 43 267.00 | 534 958.00 | 578 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 807.00 | 94 982.00 | | 102 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 7 825.00 | | 46 155.00 |
DL TOTAL (I) | 165 461.00 | 119 307.00 | | 165 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 888.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 776.00 | 200 195.00 | | 238 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 542.00 | 37 634.00 | | 37 542.00 |
EA Autres dettes | 20 151.00 | 2 161.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 497.00 | 329 303.00 | | 369 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 958.00 | 448 610.00 | | 534 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 137.00 | | 1 075 137.00 | 1 075 137.00 |
FG Production vendue services | 198 970.00 | | 198 970.00 | 198 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 107.00 | | 1 274 107.00 | 1 274 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | 5 000.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 5 000.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 603.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 2 369.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 972.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 558.00 | 2 028.00 | | 6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 1 223.00 | | 10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 537.00 | 1 036 236.00 | | 1 286 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 382.00 | 1 028 412.00 | | 1 240 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 155.00 | 7 825.00 | | 46 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 437.00 | 25 515.00 | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 722.00 | | 30 305.00 | 75 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 99 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 97 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | | 30 306.00 | 74 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 12 609.00 | 6 531.00 | 37 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 12 609.00 | 6 531.00 | 35 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |