| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 588.00 | 3 059.00 | 10 529.00 | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 898.00 | 2 809.00 | 5 089.00 | 7 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 486.00 | 5 868.00 | 18 618.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 412.00 | 11 290.00 | 31 122.00 | 42 412.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 315.00 | 11 290.00 | 148 025.00 | 159 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 801.00 | 17 158.00 | 166 643.00 | 183 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 699.00 | 9 080.00 | | 12 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 978.00 | 3 620.00 | | 30 978.00 |
DL TOTAL (I) | 68 777.00 | 13 799.00 | | 68 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 9 581.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | 44 028.00 | | 31 620.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 14 756.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 866.00 | 77 524.00 | | 97 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 643.00 | 91 323.00 | | 166 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 70.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 9 207.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -4 207.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | -1 525.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 267.00 | 289 258.00 | | 299 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 290.00 | 285 638.00 | | 268 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 978.00 | 3 620.00 | | 30 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 916.00 | | 7 570.00 | 16 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | | 7 570.00 | 13 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328.00 | 2 540.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328.00 | 2 540.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VI Groupe et associés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 965.00 | 49 965.00 | 3 000.00 | 52 965.00 |
VW T.V.A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |