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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 920.00 | 4 579.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 637.00 | 2 920.00 | 47 717.00 | 50 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
110 Total général Actif | 52 538.00 | 2 920.00 | 49 618.00 | 52 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 149.00 | 48 052.00 | | 38 149.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 240.00 | 48 052.00 | | 38 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209.00 | 699.00 | | 1 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -805.00 | -412.00 | | -805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 458.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 278.00 | 40 223.00 | | 34 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 567.00 | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 050.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 578.00 | 1 341.00 | | 1 578.00 |
262 Autres charges | | 2 749.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 008.00 | 54 177.00 | | 37 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 232.00 | -6 125.00 | | 1 232.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 870.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | 24.00 | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -961.00 | -7 020.00 | | -961.00 |