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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 633 156.00 | |
BZ Autres créances | | | 197 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 047 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 881 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 895 343.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 890.00 | 20 000.00 | | 31 890.00 |
DG Autres réserves | 12 240.00 | 1 327.00 | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 463.00 | 237 803.00 | | 480 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 593.00 | 759 129.00 | | 1 024 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 4 952.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 069.00 | 570 334.00 | | 1 373 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 052.00 | 151 135.00 | | 464 052.00 |
EA Autres dettes | 30 250.00 | 9 269.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 750.00 | 735 690.00 | | 1 870 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 343.00 | 1 497 819.00 | | 2 895 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 371.00 | 735 690.00 | | 1 867 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 280.00 | | 3 493.00 | 15 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | | 3 391.00 | 8 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 102.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 1 621.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | 1 621.00 | | 3 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 069.00 | 1 373 069.00 | | 1 373 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 156.00 | 1 633 156.00 | | 1 633 156.00 |
VB T. V. A. | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 866.00 | 1 833 532.00 | 7 334.00 | 1 840 866.00 |
VW T.V.A. | 333 826.00 | 333 826.00 | | 333 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 750.00 | 1 867 371.00 | 3 380.00 | 1 870 750.00 |