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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 1 738.00 | 720.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 800.00 | 40 301.00 | 44 499.00 | 84 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 958.00 | 52 039.00 | 1 047 919.00 | 1 099 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 684.00 | | 394 684.00 | 394 684.00 |
BZ Autres créances | 806 470.00 | 14 032.00 | 792 438.00 | 806 470.00 |
CF Disponibilités | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 715.00 | 14 032.00 | 1 277 682.00 | 1 291 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 673.00 | 66 071.00 | 2 325 602.00 | 2 391 673.00 |
CU Autres participations | 1 012 600.00 | 10 000.00 | 1 002 600.00 | 1 012 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 300.00 | 680 300.00 | | 680 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DH Report à nouveau | -87 612.00 | -36 451.00 | | -87 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 088.00 | -51 161.00 | | 82 088.00 |
DL TOTAL (I) | 680 342.00 | 598 254.00 | | 680 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 020.00 | 46 662.00 | | 541 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 43 725.00 | | 12 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 945.00 | 99 365.00 | | 116 945.00 |
EA Autres dettes | 963 053.00 | 938 852.00 | | 963 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | 9 000.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 260.00 | 1 137 690.00 | | 1 645 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 602.00 | 1 735 944.00 | | 2 325 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 260.00 | 1 137 690.00 | | 45 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 867.00 | | 364 091.00 | 735 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | | 14 041.00 | 70 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 650.00 | | 350 050.00 | 662 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785.00 | 17 254.00 | | 24 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 819.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 867.00 | 16 434.00 | | 23 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 053.00 | 963 053.00 | | 963 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 782 452.00 | 782 452.00 | | 782 452.00 |
VI Groupe et associés | 541 020.00 | 541 020.00 | | 541 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 775.00 | 1 210 675.00 | 100.00 | 1 210 775.00 |
VW T.V.A. | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 260.00 | 1 645 260.00 | | 1 645 260.00 |