| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 764.00 | 9 155.00 | 23 609.00 | 32 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 599.00 | 9 155.00 | 26 444.00 | 35 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 284.00 | | 158 284.00 | 158 284.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 007.00 | | 194 007.00 | 194 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 607.00 | 9 155.00 | 220 452.00 | 229 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 828.00 | 35 671.00 | | 54 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | 19 157.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 72 527.00 | 57 028.00 | | 72 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 149.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 17 028.00 | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 901.00 | 97 293.00 | | 108 901.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 924.00 | 123 321.00 | | 147 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 452.00 | 180 349.00 | | 220 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 924.00 | 123 321.00 | | 147 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 897.00 | | 382 897.00 | 382 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 897.00 | | 382 897.00 | 382 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | 3 464.00 | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 3 381.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 421.00 | 335 851.00 | | 386 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 921.00 | 316 694.00 | | 370 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499.00 | 19 157.00 | | 15 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | 8 284.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 818.00 | | 6 782.00 | 28 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 983.00 | | 6 782.00 | 25 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 4 206.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 206.00 | | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 070.00 | 175 250.00 | 2 820.00 | 178 070.00 |
VW T.V.A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 924.00 | 147 924.00 | | 147 924.00 |