| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 673.00 | 2 188.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 973.00 | 391 428.00 | 88 544.00 | 479 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 834.00 | 394 101.00 | 90 733.00 | 484 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CF Disponibilités | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 388.00 | | 188 388.00 | 188 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 222.00 | 394 101.00 | 279 121.00 | 673 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
DH Report à nouveau | -31 876.00 | | | -31 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 562.00 | -31 876.00 | | -16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 831.00 | 17 392.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 286.00 | 300 813.00 | | 151 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 134.00 | 46 664.00 | | 69 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | 49 633.00 | | 57 871.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 290.00 | 397 311.00 | | 278 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 121.00 | 414 704.00 | | 279 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 290.00 | 397 311.00 | | 278 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 273.00 | | 527 273.00 | 527 273.00 |
FD Production vendue biens | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 315.00 | | 527 315.00 | 527 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 521.00 | 819.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 136.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 136.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -136.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 957.00 | 531 598.00 | | 641 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 518.00 | 563 475.00 | | 658 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 562.00 | -31 876.00 | | -16 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 834.00 | | | 484 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 834.00 | | | 484 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 127.00 | 62 974.00 | | 331 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 127.00 | 62 974.00 | | 331 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VI Groupe et associés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 290.00 | 278 290.00 | | 278 290.00 |