| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | -1 604.00 | | -1 604.00 | -1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 560.00 | | 1 567 560.00 | 1 567 560.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 861.00 | | 1 587 861.00 | 1 587 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
CU Autres participations | 1 567 560.00 | | 1 567 560.00 | 1 567 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 068.00 | | | 296 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DH Report à nouveau | 375 341.00 | | | 375 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
DL TOTAL (I) | 806 156.00 | | | 806 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 705.00 | | | 781 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 861.00 | | | 1 587 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 956.00 | | 3 208.00 | 1 565 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 1 567 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 1 567 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 956.00 | | 3 208.00 | 1 565 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 078.00 | | | 236 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 604.00 | -1 604.00 | | -1 604.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 667.00 | 108 333.00 | 433 333.00 | 541 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 705.00 | 112 293.00 | 433 333.00 | 781 705.00 |