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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 513.00 | 2 506.00 | 7.00 | 2 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 12 634.00 | 7 287.00 | 19 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 434.00 | 15 140.00 | 7 294.00 | 22 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
084 Disponibilités | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
110 Total général Actif | 81 969.00 | 15 140.00 | 66 829.00 | 81 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
230 Autres produits | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 644.00 | | | 8 644.00 |