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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 10 196.00 | 9 205.00 | 19 400.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 973.00 | 18 320.00 | 9 654.00 | 27 973.00 |
060 Stock marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
110 Total général Actif | 86 679.00 | 18 320.00 | 68 359.00 | 86 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 285.00 | 165 629.00 | | 175 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507.00 | 1 295.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 48.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 807.00 | 166 972.00 | | 175 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 691.00 | 88 485.00 | | 94 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 431.00 | 517.00 | | -5 431.00 |
242 Autres charges externes. | 17 316.00 | 16 803.00 | | 17 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 5 243.00 | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 740.00 | 14 320.00 | | 14 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | 3 963.00 | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | 1 862.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 881.00 | 161 192.00 | | 155 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 926.00 | 5 780.00 | | 19 926.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 223.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 877.00 | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 612.00 | 4 591.00 | | 16 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |