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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 41.00 | 1 449.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 007.00 | 9 932.00 | 75.00 | 10 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 403.00 | 234 371.00 | 39 032.00 | 273 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 671.00 | 244 344.00 | 1 485 327.00 | 1 729 671.00 |
BT Marchandises | 160 639.00 | | 160 639.00 | 160 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BZ Autres créances | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 011.00 | | 532 011.00 | 532 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 682.00 | 244 344.00 | 2 017 338.00 | 2 261 682.00 |
CU Autres participations | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 510.00 | 100 000.00 | | 52 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 054.00 | 426 416.00 | | 262 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 434.00 | 127 701.00 | | 139 434.00 |
DL TOTAL (I) | 463 998.00 | 664 117.00 | | 463 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 310.00 | 697 694.00 | | 582 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 120.00 | 442 917.00 | | 739 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 397.00 | 148 636.00 | | 200 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | 28 482.00 | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 340.00 | 1 317 729.00 | | 1 553 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 338.00 | 1 981 846.00 | | 2 017 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 787.00 | 735 877.00 | | 1 086 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 120.00 | | | 739 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 728.00 | | 10 174.00 | 1 729 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 1 729 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 231.00 | 283 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | 1 490.00 | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 467.00 | | 8 174.00 | 285 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 510.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 425.00 | 38 955.00 | 10 036.00 | 215 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 425.00 | 38 914.00 | 10 036.00 | 215 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 397.00 | 200 397.00 | | 200 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 852.00 | 115 299.00 | 442 805.00 | 581 852.00 |
VI Groupe et associés | 739 120.00 | 739 120.00 | | 739 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 340.00 | 1 086 787.00 | 442 805.00 | 1 553 340.00 |