| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 317.00 | 2 806.00 | 1 511.00 | 4 317.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 056.00 | 739.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 718.00 | 3 861.00 | 116 857.00 | 120 718.00 |
BT Marchandises | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 976.00 | 3 861.00 | 250 115.00 | 253 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 715.00 | | | -30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | -23 494.00 | | | -23 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 989.00 | | | 269 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 989.00 | | | 269 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 094.00 | 57 257.00 | 217 351.00 | 160 094.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 110.00 | 57 257.00 | 217 367.00 | 160 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778.00 | | | -778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 401.00 | | 318.00 | 120 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | 318.00 | 14 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 1 417.00 | | 2 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 942.00 | 863.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 553.00 | | 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VI Groupe et associés | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 989.00 | 269 989.00 | | 269 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
YT Sous‐traitance | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 621.00 | | | 97 621.00 |