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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 454.00 | 1 076.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530.00 | 1 454.00 | 1 076.00 | 2 530.00 |
BP En cours de production de services | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 448.00 | 1 454.00 | 19 994.00 | 21 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | 3 426.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840.00 | 4 426.00 | | 5 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 201.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 966.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 638.00 | 3 591.00 | | 12 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 154.00 | 16 431.00 | | 14 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 994.00 | 20 857.00 | | 19 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 154.00 | 16 431.00 | | 14 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
FM Production stockée | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 605.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 666.00 | 17 915.00 | | 65 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 252.00 | 14 489.00 | | 64 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | 3 426.00 | | 1 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839.00 | | 1 691.00 | 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | 1 691.00 | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 250.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 250.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 021.00 | 1 760.00 | | 2 021.00 |
ST Autres comptes | 10 219.00 | 5 350.00 | | 10 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450.00 | 1 804.00 | | 1 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 975.00 | 2 000.00 | | 7 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 225.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | 225.00 | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 718.00 | 5 900.00 | | 8 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 598.00 | 1 810.00 | | 2 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 665.00 | 10 914.00 | | 21 665.00 |