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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 082.00 | 8 474.00 | 5 608.00 | 14 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 611.00 | 11 284.00 | 43 327.00 | 54 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 068.00 | 22 133.00 | 93 934.00 | 116 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 601.00 | 22 133.00 | 121 468.00 | 143 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 141.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480.00 | 3 519.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 13 139.00 | 8 660.00 | | 13 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 054.00 | 14 830.00 | | 27 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 775.00 | 62 559.00 | | 52 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 14 123.00 | | 13 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 187.00 | 5 097.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 329.00 | 96 608.00 | | 108 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 468.00 | 105 268.00 | | 121 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 998.00 | | 24 036.00 | 101 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 967.00 | 116 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 967.00 | 68 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | | 24 036.00 | 54 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 13 216.00 | 4 782.00 | 13 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 324.00 | 13 216.00 | 4 782.00 | 11 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 054.00 | 12 297.00 | 14 758.00 | 27 054.00 |
VI Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519.00 | 4 519.00 | 5 000.00 | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 329.00 | 93 571.00 | 14 758.00 | 108 329.00 |