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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 780.00 | 114 019.00 | 98 761.00 | 212 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 196.00 | 213 053.00 | 307 143.00 | 520 196.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 922.00 | 327 072.00 | 563 850.00 | 890 922.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 691.00 | 327 072.00 | 592 619.00 | 919 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 56 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 417.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 240.00 | 32 564.00 | | -25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 80 241.00 | 105 481.00 | | 80 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 626.00 | 453 398.00 | | 398 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | 30 507.00 | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 477.00 | 32 918.00 | | 53 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 250.00 | 43 266.00 | | 31 250.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 377.00 | 560 090.00 | | 512 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 619.00 | 665 571.00 | | 592 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 446.00 | 188 766.00 | | 200 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 430.00 | | 229 841.00 | 737 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 350.00 | 890 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 350.00 | 732 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 484.00 | | 229 841.00 | 579 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 356.00 | 78 716.00 | | 248 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 356.00 | 78 716.00 | | 248 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 626.00 | 86 695.00 | 302 040.00 | 398 626.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 377.00 | 200 446.00 | 302 040.00 | 512 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 262.00 | 11 666.00 | | 17 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 451.00 | 24 491.00 | | 34 451.00 |
ST Autres comptes | 119 373.00 | 70 237.00 | | 119 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 006.00 | 119 371.00 | | 138 006.00 |
YT Sous‐traitance | 4 913.00 | 3 849.00 | | 4 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | 2 426.00 | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 711.00 | 14 092.00 | | 19 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 743.00 | 217 948.00 | | 296 743.00 |