| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 475.00 | 35 458.00 | 28 017.00 | 63 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 289.00 | 35 458.00 | 32 831.00 | 68 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
072 Créances – Autres | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
110 Total général Actif | 120 863.00 | 35 458.00 | 85 405.00 | 120 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 994.00 | 328 237.00 | | 249 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 24 492.00 | 8 460.00 | | 24 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 486.00 | 336 696.00 | | 282 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 152.00 | 8 062.00 | | 2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 73 056.00 | 105 035.00 | | 73 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 3 434.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 870.00 | 182 759.00 | | 84 870.00 |
252 Charges sociales | 19 438.00 | 52 033.00 | | 19 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 699.00 | 11 034.00 | | 12 699.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 356.00 | | |
262 Autres charges | 24 356.00 | 9.00 | | 24 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 204.00 | 386 722.00 | | 219 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 282.00 | -50 026.00 | | 63 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | | | 401.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 539.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 1 875.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 715.00 | -52 441.00 | | 60 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 356.00 | | | 24 356.00 |