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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 557.00 | 200 041.00 | 152 516.00 | 352 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 145.00 | 205 514.00 | 156 631.00 | 362 145.00 |
BT Marchandises | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 765.00 | | 241 765.00 | 241 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 911.00 | 205 514.00 | 398 397.00 | 603 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 385.00 | -306 266.00 | | -341 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | -35 118.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | -320 454.00 | -326 385.00 | | -320 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 185.00 | 123 236.00 | | 51 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 371.00 | 498 127.00 | | 531 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 622.00 | 148 366.00 | | 109 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 630.00 | 28 069.00 | | 26 630.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 851.00 | 797 797.00 | | 718 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 397.00 | 471 413.00 | | 398 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 156.00 | | 1 060 156.00 | 1 060 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 156.00 | | 1 060 156.00 | 1 060 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 591.00 | 766 520.00 | | 1 060 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 661.00 | 801 639.00 | | 1 054 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | -35 118.00 | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 145.00 | | | 362 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 557.00 | | | 352 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 775.00 | 46 739.00 | | 158 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 302.00 | 46 739.00 | | 153 302.00 |