| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 893.00 | 1 289.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189.00 | 893.00 | 1 296.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | 2 700.00 | 696.00 | 3 396.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 942.00 | 2 700.00 | 43 242.00 | 45 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 131.00 | 3 593.00 | 44 538.00 | 48 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 207.00 | 48 731.00 | | 33 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 277.00 | -15 524.00 | | -1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 37 430.00 | 38 707.00 | | 37 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 583.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383.00 | 1 398.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108.00 | 7 944.00 | | 7 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 538.00 | 46 650.00 | | 44 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 108.00 | 7 944.00 | | 7 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520.00 | 29 230.00 | | 8 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797.00 | 44 754.00 | | 9 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 277.00 | -15 524.00 | | -1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 859.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | | 859.00 | 1 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 380.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 380.00 | | 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231.00 | 991.00 | 3 240.00 | 4 231.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 240.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 268.00 | 2 940.00 | | 2 268.00 |
ST Autres comptes | 2 185.00 | 4 838.00 | | 2 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 877.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 9 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28.00 | 274.00 | | 28.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704.00 | 8 086.00 | | 1 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523.00 | 1 097.00 | | 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 253.00 | 20 455.00 | | 9 253.00 |