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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 666.00 | 320.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 091.00 | 18 890.00 | 8 201.00 | 27 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 361.00 | 164 992.00 | 126 369.00 | 291 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 538.00 | 184 548.00 | 146 989.00 | 331 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BZ Autres créances | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 165.00 | | 561 165.00 | 561 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 703.00 | 184 548.00 | 708 154.00 | 892 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
EA Autres dettes | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 154.00 | | | 708 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 021.00 | | | 411 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 331.00 | | 2 878.00 | 348 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 331 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 672.00 | 318 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986.00 | | | 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 245.00 | | 2 878.00 | 335 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 962.00 | 60 092.00 | 9 506.00 | 133 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 383.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 679.00 | 59 710.00 | 9 506.00 | 133 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 501.00 | 73 450.00 | 180 051.00 | 253 501.00 |
VI Groupe et associés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 871.00 | 153 771.00 | 12 100.00 | 165 871.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 072.00 | 411 021.00 | 180 051.00 | 591 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
ST Autres comptes | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
YT Sous‐traitance | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 431.00 | | | 339 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 992.00 | | | 262 992.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 070.00 | | | 207 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |