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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 8 001.00 | 8 588.00 | 16 589.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 694.00 | 8 001.00 | 8 693.00 | 16 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
110 Total général Actif | 78 205.00 | 8 001.00 | 70 204.00 | 78 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 167.00 | 23 142.00 | | 22 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 177.00 | 98 254.00 | | 164 177.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | 11 800.00 | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 030.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 346.00 | 134 226.00 | | 200 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 300.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | -500.00 | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 991.00 | 51 776.00 | | 93 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | -3 200.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 633.00 | 29 340.00 | | 47 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 811.00 | | 1 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 094.00 | 21 860.00 | | 47 094.00 |
252 Charges sociales | 7 511.00 | 4 682.00 | | 7 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | 2 620.00 | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 178.00 | 128 691.00 | | 204 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 833.00 | 5 536.00 | | -3 833.00 |
294 Charges financières | 2 289.00 | 1 273.00 | | 2 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -595.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 122.00 | 4 858.00 | | -6 122.00 |