| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | | 14 826.00 | -14 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 476.00 | 31 268.00 | 15 208.00 | 46 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 474.00 | 63 638.00 | 24 836.00 | 88 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 950.00 | 109 731.00 | 325 219.00 | 434 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 139 766.00 | | 139 766.00 | 139 766.00 |
BZ Autres créances | 127 013.00 | | 127 013.00 | 127 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 822 144.00 | | 822 144.00 | 822 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 175.00 | | 1 290 175.00 | 1 290 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 125.00 | 109 731.00 | 1 615 394.00 | 1 725 125.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 209 679.00 | 957 629.00 | | 1 209 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 262.00 | 252 050.00 | | 284 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 041.00 | 1 210 779.00 | | 1 495 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 897.00 | 114 897.00 | | 51 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 5 285.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 6 983.00 | | 9 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 338.00 | 60 727.00 | | 43 338.00 |
EA Autres dettes | 16 051.00 | 26 355.00 | | 16 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 353.00 | 214 248.00 | | 120 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 394.00 | 1 425 027.00 | | 1 615 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 353.00 | 162 350.00 | | 120 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 893.00 | | 3 057.00 | 431 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 893.00 | | 3 057.00 | 131 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 921.00 | 24 810.00 | | 84 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 921.00 | 24 810.00 | | 84 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |