| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 326.00 | 414 687.00 | 55 639.00 | 470 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 847 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 751 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 806 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 553 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 316 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 092 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 803 121.00 | | 803 121.00 | 803 121.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 968 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 774 000.00 | |
CU Autres participations | 66 467 293.00 | 6 735 518.00 | 59 731 776.00 | 66 467 293.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 532 315.00 | | 532 315.00 | 532 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 662 000.00 | 19 662 000.00 | | 19 662 000.00 |
DG Autres réserves | -7 783 000.00 | -4 547 000.00 | | -7 783 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 920 081.00 | -12 184 983.00 | | -10 920 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 994.00 | 1 264 902.00 | | 312 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 993 859.00 | 1 934 947.00 | | 1 993 859.00 |
DL TOTAL (I) | 12 134 000.00 | 11 879 000.00 | | 12 134 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 000.00 | 377 000.00 | | 599 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 000.00 | 377 000.00 | | 599 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 494 241.00 | 21 358 401.00 | | 23 494 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 082 799.00 | 28 441 787.00 | | 21 082 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 987 000.00 | 55 134 000.00 | | 49 987 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 000.00 | 2 828 000.00 | | 5 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 702.00 | 2 038 748.00 | | 1 216 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EA Autres dettes | 18 948 000.00 | 19 282 000.00 | | 18 948 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 080 000.00 | 77 244 000.00 | | 74 080 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 774 000.00 | 89 540 000.00 | | 86 774 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 764 774.00 | 23 205 241.00 | | 9 764 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 591 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 830 591.00 | 102 000.00 | 9 932 591.00 | 9 830 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 591 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 979 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 570 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 765 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 250 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 152 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 347 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 998.00 | 89 450.00 | | 221 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 742.00 | 272 740.00 | | 295 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 000.00 | 281 000.00 | | 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 000.00 | 281 000.00 | | 163 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 728 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 913.00 | 302 341.00 | | 58 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 728 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 000.00 | -1 009 000.00 | | -1 565 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 000.00 | 218 000.00 | | -345 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 253.00 | 12 327 274.00 | | 11 005 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 259.00 | 11 062 371.00 | | 10 692 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 994.00 | 1 264 902.00 | | 312 994.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 192 000.00 | -3 241 000.00 | | 192 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -63 000.00 | -5 000.00 | | -63 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 255 000.00 | -3 236 000.00 | | 255 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 850 721.00 | | 1 886 643.00 | 65 850 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 076.00 | 66 581 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 085.00 | 67 701 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 009.00 | 557 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 977.00 | | 161 958.00 | 400 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 050.00 | | 76 218.00 | 502 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 947 694.00 | | 1 648 467.00 | 64 947 694.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 954.00 | 150 308.00 | 21 009.00 | 512 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 147.00 | 73 540.00 | | 341 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 807.00 | 76 769.00 | 21 009.00 | 171 807.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 934 947.00 | 58 913.00 | | 1 934 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 735 518.00 | | | 6 735 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670 465.00 | 58 913.00 | | 8 670 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 913.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 494 241.00 | | 23 494 241.00 | 23 494 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 160.00 | 1 983 160.00 | | 1 983 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 007.00 | 642 007.00 | | 642 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 506.00 | 252 506.00 | | 252 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 319.00 | 1 093 319.00 | | 1 093 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 245 349.00 | 245 349.00 | | 245 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 190.00 | 1 759 190.00 | | 1 759 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 082 799.00 | 82 799.00 | 15 000 000.00 | 21 082 799.00 |
VI Groupe et associés | 6 324 377.00 | 6 324 377.00 | | 6 324 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340 000.00 | | | 13 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 121.00 | 803 121.00 | | 803 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 538.00 | 4 000 913.00 | 113 625.00 | 4 114 538.00 |
VW T.V.A. | 245 322.00 | 245 322.00 | | 245 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 259 015.00 | 9 764 774.00 | 38 494 241.00 | 54 259 015.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 032.00 | | | 178 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 772.00 | | | 641 772.00 |
ST Autres comptes | 1 979 889.00 | | | 1 979 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 605.00 | | | 582 605.00 |
YT Sous‐traitance | 242 827.00 | | | 242 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 086.00 | | | 179 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407 603.00 | | | 2 407 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916 106.00 | | | 916 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 447 094.00 | | | 3 447 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |