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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 12 000.00 | 1 288 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 920 000.00 | | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 |
CF Disponibilités | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 000.00 | 12 000.00 | 7 298 000.00 | 7 310 000.00 |
CU Autres participations | 1 285 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 961 000.00 | 1 961 000.00 | | 1 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 295 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 295 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 000.00 | -89 000.00 | | 49 000.00 |
DK Provisions réglementées | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 000.00 | 5 575 000.00 | | 5 624 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 000.00 | 1 149 000.00 | | 1 149 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 000.00 | 77 000.00 | | 281 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 73 000.00 | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 000.00 | 297 000.00 | | 181 000.00 |
EA Autres dettes | | 196 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 000.00 | 1 792 000.00 | | 1 669 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 000.00 | 7 368 000.00 | | 7 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 572 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 21 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 22 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -22 000.00 | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 000.00 | 694 000.00 | | 572 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 000.00 | 783 000.00 | | 523 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 000.00 | -89 000.00 | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | 5 000.00 | | 141 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 62 000.00 | 47 000.00 | 109 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 872 000.00 | 7 000.00 | 5 866 000.00 | 5 872 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 000.00 | 293 000.00 | 856 000.00 | 1 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 999 000.00 | 133 000.00 | 5 866 000.00 | 5 999 000.00 |
VW T.V.A. | 63 000.00 | 1 000.00 | 62 000.00 | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 000.00 | 705 000.00 | 965 000.00 | 1 670 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |