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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 660.00 | 6 354.00 | 3 305.00 | 9 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 553.00 | 5 793.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 514.00 | 11 962.00 | 551.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400.00 | 18 869.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 276 244.00 | | 276 244.00 | 276 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 672.00 | 18 870.00 | 361 801.00 | 380 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 628.00 | 211 301.00 | | 223 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 52 327.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 297 642.00 | 269 128.00 | | 297 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 460.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 8 087.00 | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 726.00 | 33 536.00 | | 33 726.00 |
EA Autres dettes | 19 254.00 | 94 113.00 | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 158.00 | 136 197.00 | | 64 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 801.00 | 405 325.00 | | 361 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 011.00 | 5 011.00 | 62 913.00 | 5 011.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |