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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 770 198.00 | 44 012.00 | 726 186.00 | 770 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 077.00 | -9 077.00 | |
AP Constructions | 7 871 263.00 | 1 378 543.00 | 6 292 719.00 | 7 871 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 926.00 | 579 402.00 | 263 523.00 | 642 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 51 075.00 | 2 347.00 | 53 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 392 556.00 | 2 099 357.00 | 7 293 199.00 | 9 392 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 533.00 | 324.00 | 39 209.00 | 39 533.00 |
BZ Autres créances | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
CF Disponibilités | 799 410.00 | | 799 410.00 | 799 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 723.00 | 324.00 | 965 398.00 | 965 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 279.00 | 2 099 681.00 | 8 258 598.00 | 10 358 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -905 748.00 | -812 252.00 | | -905 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 931.00 | -93 495.00 | | -637 931.00 |
DL TOTAL (I) | -43 680.00 | 594 251.00 | | -43 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530 845.00 | 6 059 175.00 | | 6 530 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 5 170.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 036.00 | 274 043.00 | | 146 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 283.00 | 66 748.00 | | 62 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 9 167.00 | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290 278.00 | 7 953 305.00 | | 8 290 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 598.00 | 8 547 557.00 | | 8 258 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
FG Production vendue services | 688 140.00 | | 688 140.00 | 688 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 707.00 | | 733 707.00 | 733 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 932.00 | | | -5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 027.00 | 2 040 023.00 | | 824 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 959.00 | 2 133 518.00 | | 1 461 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 931.00 | -93 495.00 | | -637 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 688.00 | 593 593.00 | | 1 454 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 443.00 | 593 594.00 | | 1 417 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530 846.00 | 781 902.00 | 1 418 200.00 | 6 530 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 003.00 | 2 537 060.00 | 1 418 200.00 | 8 286 003.00 |